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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐,苏华清
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0171 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0222 |
1.80 |
| 2026-02-06 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0141 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0070 |
0.56 |
| 2026-02-03 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0226 |
1.84 |
| 2026-02-02 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0321 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0147 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0033 |
0.26 |