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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐,苏华清
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0157 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0206 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0140 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0099 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0168 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0192 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0161 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0409 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0242 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0073 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0140 |
-1.12 |
| 2026-03-16 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0061 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0177 |
1.43 |
| 2026-03-09 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0114 |
-0.91 |