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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐,苏华清
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0109 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0203 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0251 |
2.08 |
| 2025-12-31 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0066 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0064 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0133 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0068 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0224 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0157 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0093 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0095 |
-0.81 |