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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0236元
- 基金经理：
- 胡一江,杨洋
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2250 |
1.2486 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2241 |
1.2477 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.2251 |
1.2487 |
0.0106 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.2147 |
1.2383 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
1.2211 |
1.2447 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
1.2257 |
1.2493 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.2232 |
1.2468 |
-0.0111 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
1.2341 |
1.2577 |
0.0129 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
1.2214 |
1.2450 |
0.0128 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.2088 |
1.2324 |
-0.0295 |
-2.33 |
| 2026-03-20 |
1.2377 |
1.2613 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.2434 |
1.2670 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.2502 |
1.2738 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
1.2468 |
1.2704 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.2483 |
1.2719 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.2500 |
1.2736 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.2534 |
1.2770 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2533 |
1.2769 |
0.0090 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
1.2445 |
1.2681 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2447 |
1.2683 |
-0.0186 |
-1.44 |