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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0236元
- 基金经理：
- 胡一江,杨洋
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2293 |
1.2529 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2284 |
1.2520 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.2294 |
1.2530 |
0.0107 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.2189 |
1.2425 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.2254 |
1.2490 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.2299 |
1.2535 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.2274 |
1.2510 |
-0.0111 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
1.2383 |
1.2619 |
0.0129 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
1.2256 |
1.2492 |
0.0128 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.2130 |
1.2366 |
-0.0295 |
-2.33 |
| 2026-03-20 |
1.2419 |
1.2655 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.2476 |
1.2712 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.2545 |
1.2781 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.2510 |
1.2746 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.2525 |
1.2761 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2541 |
1.2777 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.2575 |
1.2811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.2575 |
1.2811 |
0.0091 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
1.2486 |
1.2722 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2488 |
1.2724 |
-0.0186 |
-1.44 |