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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0135元
- 基金经理：
- 胡一江,杨洋
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2121 |
1.2256 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.2162 |
1.2297 |
0.0093 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.2070 |
1.2205 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.2051 |
1.2186 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.2100 |
1.2235 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2111 |
1.2246 |
-0.0087 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.2197 |
1.2332 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2202 |
1.2337 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2214 |
1.2349 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2203 |
1.2338 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2189 |
1.2324 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2179 |
1.2314 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2126 |
1.2261 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
1.2088 |
1.2223 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.2060 |
1.2195 |
-0.0175 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
1.2233 |
1.2368 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.2276 |
1.2411 |
0.0099 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.2178 |
1.2313 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.2200 |
1.2335 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.2205 |
1.2340 |
-0.0127 |
-1.02 |