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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0135元
- 基金经理：
- 胡一江,杨洋
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2760 |
1.2895 |
-0.0129 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
1.2888 |
1.3023 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
1.2905 |
1.3040 |
0.0064 |
0.49 |
| 2026-02-10 |
1.2842 |
1.2977 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.2811 |
1.2946 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.2756 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.2755 |
1.2890 |
0.0088 |
0.69 |
| 2026-02-04 |
1.2668 |
1.2803 |
0.0104 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
1.2565 |
1.2700 |
0.0097 |
0.77 |
| 2026-02-02 |
1.2469 |
1.2604 |
-0.0211 |
-1.65 |
| 2026-01-30 |
1.2678 |
1.2813 |
-0.0164 |
-1.26 |
| 2026-01-29 |
1.2840 |
1.2975 |
0.0104 |
0.81 |
| 2026-01-28 |
1.2737 |
1.2872 |
0.0229 |
1.81 |
| 2026-01-27 |
1.2511 |
1.2646 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-01-26 |
1.2480 |
1.2615 |
0.0139 |
1.11 |
| 2026-01-23 |
1.2343 |
1.2478 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2026-01-22 |
1.2421 |
1.2556 |
0.0110 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
1.2312 |
1.2447 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.2268 |
1.2403 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.2243 |
1.2378 |
-0.0089 |
-0.71 |