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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2024-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0103 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0124 |
-1.07 |
| 2026-02-11 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0089 |
0.78 |
| 2026-02-10 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0095 |
-0.82 |
| 2026-02-09 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0079 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0225 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0108 |
0.94 |
| 2026-02-02 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0535 |
-4.44 |
| 2026-01-30 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0169 |
1.42 |
| 2026-01-29 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0098 |
0.83 |
| 2026-01-28 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0290 |
2.52 |
| 2026-01-27 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0168 |
-1.44 |
| 2026-01-26 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0115 |
1.00 |
| 2026-01-23 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0160 |
1.41 |
| 2026-01-21 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0234 |
2.10 |