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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2024-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0193 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0077 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0096 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0119 |
1.08 |
| 2025-12-25 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0115 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0226 |
2.13 |
| 2025-12-18 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0122 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0125 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0135 |
1.26 |