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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2024-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0224 |
2.02 |
| 2026-04-03 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0289 |
-2.54 |
| 2026-04-02 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0393 |
-3.34 |
| 2026-03-30 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0267 |
2.32 |
| 2026-03-27 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0221 |
1.96 |
| 2026-03-26 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0110 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0184 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0122 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0473 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0172 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0325 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0180 |
-1.47 |
| 2026-03-17 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0377 |
-2.99 |
| 2026-03-16 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0078 |
0.62 |
| 2026-03-11 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0192 |
1.55 |
| 2026-03-10 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0000 |
0.00 |