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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2024-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0122 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0125 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0135 |
1.26 |
| 2025-12-09 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0129 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0145 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0118 |
-1.09 |
| 2025-12-03 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-01 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0060 |
0.56 |
| 2025-11-28 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0145 |
1.37 |
| 2025-11-27 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-11-25 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-11-24 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0087 |
-0.81 |
| 2025-11-21 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0173 |
-1.59 |