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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0151 |
-1.23 |
| 2026-01-12 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0194 |
-1.56 |
| 2026-01-07 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0128 |
1.04 |
| 2026-01-06 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0060 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0219 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0182 |
-1.49 |
| 2025-12-30 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0074 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0112 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0108 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0084 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0332 |
2.85 |
| 2025-12-19 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0044 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0261 |
-2.20 |
| 2025-12-17 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0482 |
4.24 |
| 2025-12-16 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0286 |
-2.45 |
| 2025-12-15 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0132 |
-1.12 |