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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 夏晨曦,朱佳
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.48亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0283 |
1.2183 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0283 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0281 |
1.2181 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0281 |
1.2181 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0281 |
1.2181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0280 |
1.2180 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0277 |
1.2177 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0275 |
1.2175 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0273 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0273 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0273 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0272 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0271 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0269 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0269 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0268 |
1.2168 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0265 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0266 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0266 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0265 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01 |