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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 夏晨曦,朱佳
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0264 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0262 |
1.2162 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0260 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0260 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0259 |
1.2159 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0257 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0255 |
1.2155 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0250 |
1.2150 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0252 |
1.2152 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0258 |
1.2158 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0259 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0258 |
1.2158 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0259 |
1.2159 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0263 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0262 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0262 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0262 |
1.2162 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0259 |
1.2159 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0261 |
1.2161 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0256 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02 |