| 基金代码 | 022826 | 基金简称 | 华宝上证180价值ETF联接C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 华宝上证180价值ETF联接C |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 丰晨成 |
| 成立日期 | 2024-12-11 | 成立规模 | --亿份 |
| 管理费 | 0.50% | 份额规模 | 0.01亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | --% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 95%*上证180价值指数收益率+5%*银行同业存款利率 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次公开发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金为目标ETF 的联接基金,主要通过投资于目标ETF 以达到投资目标.当本基金申购赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在10 个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制. 本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%.
本基金为ETF联接基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。