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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0260 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0050 |
0.18 |
| 2026-04-01 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0150 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
2.8180 |
2.8180 |
0.0050 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-03-26 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0150 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
2.8310 |
2.8310 |
0.0100 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0330 |
1.18 |
| 2026-03-23 |
2.7880 |
2.7880 |
-0.0810 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0200 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0100 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
2.9060 |
2.9060 |
0.0120 |
0.41 |
| 2026-03-16 |
2.8940 |
2.8940 |
-0.0130 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
2.9090 |
2.9090 |
0.0150 |
0.52 |
| 2026-03-11 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0300 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
2.8640 |
2.8640 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2026-03-09 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0180 |
-0.62 |