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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0062 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0098 |
-0.78 |
| 2026-01-12 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0123 |
0.99 |
| 2026-01-09 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0103 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0169 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0207 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0113 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0125 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0042 |
-0.36 |