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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0126 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0087 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0330 |
2.08 |
| 2026-01-05 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0408 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0089 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0196 |
-1.26 |
| 2025-12-26 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0149 |
0.97 |
| 2025-12-25 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0119 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0131 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0160 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0086 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0128 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0438 |
3.00 |
| 2025-12-16 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0301 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-12 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0232 |
1.59 |
| 2025-12-11 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0221 |
-1.49 |
| 2025-12-10 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0090 |
0.61 |