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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0131 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0160 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0086 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0128 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0438 |
3.00 |
| 2025-12-16 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0301 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-12 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0232 |
1.59 |
| 2025-12-11 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0221 |
-1.49 |
| 2025-12-10 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0090 |
0.61 |
| 2025-12-09 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0104 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0148 |
1.01 |
| 2025-12-05 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0245 |
1.69 |
| 2025-12-04 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2025-12-03 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2025-12-02 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0149 |
-1.01 |
| 2025-12-01 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0067 |
0.46 |
| 2025-11-28 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0149 |
1.03 |
| 2025-11-27 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0077 |
0.53 |
| 2025-11-26 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0030 |
0.21 |