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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0105 |
0.86 |
| 2026-01-14 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0076 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0166 |
1.37 |
| 2026-01-12 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-08 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0157 |
-1.27 |
| 2026-01-06 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0281 |
2.33 |
| 2026-01-05 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2025-12-31 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0121 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0131 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0137 |
1.14 |
| 2025-12-26 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-23 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0065 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0266 |
2.26 |
| 2025-12-18 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0105 |
-0.89 |