加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2026-02-12 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-02-11 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0208 |
1.72 |
| 2026-02-10 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0083 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0200 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0062 |
0.53 |
| 2026-02-05 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0086 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0114 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0486 |
-4.06 |
| 2026-01-30 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0283 |
-2.31 |
| 2026-01-29 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0124 |
-1.00 |
| 2026-01-28 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0212 |
1.74 |
| 2026-01-27 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0210 |
-1.69 |
| 2026-01-23 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0174 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0128 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0009 |
-0.07 |