南方中证港股通汽车产业主题指数发起C（022751）中高风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
--元
基金经理：
朱恒红
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.35亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 小鹏汽车-W 1032.44 14.50%
2 理想汽车-W 735.98 10.34%
3 比亚迪股份 733.45 10.30%
4 吉利汽车 694.32 9.75%
5 洛阳钼业 313.71 4.41%
6 零跑汽车 261.08 3.67%
7 舜宇光学科技 241.96 3.40%
8 地平线机器人-W 238.25 3.35%
9 福耀玻璃 237.33 3.33%
10 长城汽车 228.54 3.21%

业绩表现

截至：2026-01-14
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.16% -0.51% -4.22% 5.32% 22.19% 0.80% 22.19%
沪深300指数 -0.73% 3.51% 4.47% 18.03% 24.12% 2.42% 16.38%
同类型平均收益率 1.78% 6.80% 7.55% 23.04% 32.06% 5.43% 29.51%
同类型阶段排名 4163/6549 6045/6549 6251/6549 5215/6549 4127/6549 5762/6549 3687/6549

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-14 1.2219 1.2219 -0.0076 -0.62%
2026-01-13 1.2295 1.2295 0.0166 1.37%
2026-01-12 1.2129 1.2129 0.0009 0.07%
2026-01-09 1.2120 1.2120 -0.0018 -0.15%
2026-01-08 1.2138 1.2138 -0.0062 -0.51%

基金分红

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