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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0095 |
0.69 |
| 2026-01-14 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0158 |
1.15 |
| 2026-01-09 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0142 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0199 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0258 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0042 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0094 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0056 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0081 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0136 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0057 |
0.44 |