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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0218 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0059 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0176 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0156 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0109 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0247 |
1.82 |
| 2026-02-02 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0402 |
-2.88 |
| 2026-01-30 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0128 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0064 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0091 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0081 |
-0.58 |
| 2026-01-19 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0005 |
0.04 |