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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3153.34 |
|
4.17% |
| 2 |
贵州茅台 |
2189.50 |
|
2.90% |
| 3 |
中国太保 |
1804.06 |
|
2.39% |
| 4 |
中际旭创 |
1742.39 |
|
2.30% |
| 5 |
紫金矿业 |
1716.82 |
|
2.27% |
| 6 |
招商银行 |
1581.84 |
|
2.09% |
| 7 |
美的集团 |
1369.72 |
|
1.81% |
| 8 |
立讯精密 |
1055.15 |
|
1.40% |
| 9 |
新易盛 |
1030.05 |
|
1.36% |
| 10 |
药明康德 |
1006.51 |
|
1.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1793.50 |
17.70 |
2.37% |
| 2 |
25国债13 |
1393.12 |
13.80 |
1.84% |
| 3 |
25国债19 |
1057.93 |
10.50 |
1.40% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.84% |
1.35% |
2.39% |
12.44% |
39.22% |
9.02% |
43.74% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
4045/6959 |
2124/6959 |
2508/6959 |
2392/6959 |
2200/6959 |
2491/6959 |
2019/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0187 |
-1.28% |
| 2026-05-29 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0179 |
-1.21% |
| 2026-05-28 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0031 |
0.21% |
