| 基金代码 | 022733 | 基金简称 | 申万菱信盛利精选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 申万菱信盛利精选混合C |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 龚霄 |
| 成立日期 | 2024-12-02 | 成立规模 | --亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 0.00亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | --% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 沪深300指数*75%＋中债总指数(全价)*20%＋1年定期存款利率*5% |
本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。
根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票、存托凭证和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。在资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票及存托凭证50－75％，债券20－40％，现金5－10％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 具体投资对象将根据公司研究成果，以及流动性分析，以优质债券和具有一定成长性并且具投资价值的上市公司股票为主。 在本基金成立后六个月内，达到上述比例限制。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述限定。法律、法规另有规定时，从其规定。
本基金为以股票投资为主体的平衡型基金，采用主动投资管理模式。 本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。基金管理人引进外方股东法国菱信资产管理公司的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，将法国菱信资产管理公司行之有效的投资管理方法及价值分析工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型（包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型）、以及惯用的成长价值平衡模型（PEG）、资产回报率模型(ROE、ROA)、自由现金流折现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。 本基金的投资过程中会有多次通过计量方法来选取投资目标，首先在建立基金备选库（股票池）的过程中利用较为明确的量化标准筛选比较有投资价值的公司。其次在构建投资组合时依照所选取投资风格对应的投资指标再次选取股票，以供投资参考，最后对于所投资的每一家上市公司，都需要通过管理素质量化评级表再次进行考核，以最终确立股票投资组合。 基金备选库（股票池）的建立基金备选库的建立依据三项基本原则： 1. 流通市值或总市值居全体上市公司前50%； 2. 过去12个月平均日成交金额高于市场平均数； 3. 过去三年平均净资产报酬率大于或等于同业平均。 根据这一标准初步筛选出120家上市公司供投资管理部门参考。分析师及基金经理再依具体情况对此初步基金备选库加以调整，加入诸如总市值，营业额或报酬率居行业排头公司，并删除炒作庄股及盈利质量较差的上市公司，以建立最终基金备选库。基本上每个月对基金备选库进行一次检讨，根据实际市场情况调整选取指标。 投资组合的构建投资组合构建时的选股标准是根据基金经理认所采取的投资策略进行选取的。本基金根据基金管理人对市场的判断采取弹性的投资策略，其具体的方法体现在投资指标的取决。简而言之，投资指标可具体分为盈利增长指标，如EPS Growth,PE/G; 相对价值指标，如PE,PB,EV/EBITDA; 以及盈利质量指标，如ROE，ROIC，EV/Sales等。基金管理人根据其对市场情景判断决定投资策略，再根据投资策略选取相应的投资指标做为量化选股标准。一旦决定选股标准并建立不同标准的相应权重，再用加权排序的方式选取合适股票，供做投资组合构建的参考。 市场分析底部区复苏初期牛市中期市场高点熊市隐含投资风格价值型投资策价值兼成长型成长型投资策平衡型投资策保本型投资策略投资策略略略略不同股票选择指标的重要性盈利增长指标低中高低中相对价值指标高高中中低盈利质量指标中低低高高市场关注重点价值及市场转价值及基本面后续成长动能政策,资金及减仓加码债券折点变化技术指标管理素质量化评级本基金相当重视所投资公司的经营管理质量，其具体表现就在于本公司独有的管理素质量化评级。根据本基金的投资管理程序，所有被投资公司都需要通过管理素质量化评级表的审核，才能进入最终投资组合。此一量化评级表将公司管理层依十二项指标进行评价。由包括公司管理层对财务状况，市场竞争，公司优势，弱点的理解程度，争胜意志，战略规划及法律意识等各个面向进行全面的量化评比。最终评比分数须达到一定标准方得以进入本基金投资组合。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票及存托凭证资产的配置一般情况下在50－75％的比例（建仓期以后）。从资产配置的特性分类，本基金属于相对收益高、风险偏高的证券投资基金。