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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚霄
- 成立日期：
- 2024-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1648.30 |
|
2.81% |
| 2 |
江淮汽车 |
1616.46 |
|
2.75% |
| 3 |
宁德时代 |
1398.96 |
|
2.38% |
| 4 |
新易盛 |
1305.80 |
|
2.22% |
| 5 |
贵州茅台 |
1270.71 |
|
2.16% |
| 6 |
歌尔股份 |
1246.12 |
|
2.12% |
| 7 |
洛阳钼业 |
918.61 |
|
1.56% |
| 8 |
完美世界 |
887.11 |
|
1.51% |
| 9 |
招商银行 |
859.12 |
|
1.46% |
| 10 |
春风动力 |
850.35 |
|
1.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债17 |
3331.37 |
33.00 |
5.67% |
| 2 |
16国债19 |
1736.90 |
14.80 |
2.96% |
| 3 |
24国债12 |
1601.20 |
15.90 |
2.73% |
| 4 |
25国债10 |
1569.14 |
15.60 |
2.67% |
| 5 |
24国债05 |
1368.64 |
13.50 |
2.33% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
4.09% |
-0.37% |
20.90% |
31.13% |
3.11% |
23.05% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4259/10633 |
4822/10633 |
7472/10633 |
4145/10633 |
4312/10633 |
4526/10633 |
3441/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.6433 |
0.6433 |
0.0084 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0110 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0034 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0031 |
-0.49% |
