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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚霄
- 成立日期：
- 2024-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1624.00 |
|
3.17% |
| 2 |
宁德时代 |
1325.61 |
|
2.58% |
| 3 |
思源电气 |
1175.64 |
|
2.29% |
| 4 |
招商轮船 |
1136.20 |
|
2.22% |
| 5 |
南京银行 |
1103.24 |
|
2.15% |
| 6 |
恒立液压 |
1104.00 |
|
2.15% |
| 7 |
美的集团 |
1097.15 |
|
2.14% |
| 8 |
中国石油 |
1088.69 |
|
2.12% |
| 9 |
格力电器 |
1071.82 |
|
2.09% |
| 10 |
中国海油 |
1069.60 |
|
2.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债17 |
3358.00 |
33.00 |
6.55% |
| 2 |
16国债19 |
1714.88 |
14.80 |
3.34% |
| 3 |
24国债12 |
1613.00 |
15.90 |
3.14% |
| 4 |
25国债10 |
1585.65 |
15.60 |
3.09% |
| 5 |
24特国05 |
1173.66 |
11.60 |
2.29% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.18% |
4.52% |
9.67% |
10.58% |
29.92% |
9.07% |
30.16% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
1.99% |
0.87% |
6.91% |
13.93% |
32.50% |
10.59% |
29.77% |
| 同类型阶段排名 |
3742/11097 |
2842/11097 |
3471/11097 |
4207/11097 |
4132/11097 |
4127/11097 |
3855/11097 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0167 |
2.52% |
| 2026-06-16 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0170 |
2.62% |
| 2026-06-12 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0026 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0003 |
-0.05% |
