加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚霄
- 成立日期：
- 2024-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0032 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0053 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0010 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
0.6433 |
0.6433 |
0.0084 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0110 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0030 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0034 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0031 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0007 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0030 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0027 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0006 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0055 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0021 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0034 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0090 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
0.6064 |
0.6064 |
-0.0052 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0040 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0032 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0056 |
-0.91 |