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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚霄
- 成立日期：
- 2024-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0054 |
-0.84 |
| 2026-02-12 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0008 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0019 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0070 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0020 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0038 |
-0.59 |
| 2026-02-04 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0031 |
0.48 |
| 2026-02-03 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0090 |
1.43 |
| 2026-02-02 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0120 |
-1.87 |
| 2026-01-30 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0045 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0013 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0024 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0012 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0018 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0021 |
-0.32 |
| 2026-01-22 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0022 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0023 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0024 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0013 |
0.20 |