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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.4010 |
4.4010 |
-0.0246 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
4.4256 |
4.4256 |
-0.0591 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
4.4847 |
4.4847 |
0.1453 |
3.35 |
| 2026-03-31 |
4.3394 |
4.3394 |
-0.0923 |
-2.08 |
| 2026-03-30 |
4.4317 |
4.4317 |
-0.0174 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
4.4491 |
4.4491 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
4.4486 |
4.4486 |
-0.0635 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
4.5121 |
4.5121 |
0.0435 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
4.4686 |
4.4686 |
0.0155 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
4.4531 |
4.4531 |
-0.1183 |
-2.59 |
| 2026-03-20 |
4.5714 |
4.5714 |
0.0141 |
0.31 |
| 2026-03-19 |
4.5573 |
4.5573 |
-0.0384 |
-0.84 |
| 2026-03-18 |
4.5957 |
4.5957 |
0.0793 |
1.76 |
| 2026-03-17 |
4.5164 |
4.5164 |
-0.0553 |
-1.21 |
| 2026-03-16 |
4.5717 |
4.5717 |
0.0564 |
1.25 |
| 2026-03-13 |
4.5153 |
4.5153 |
-0.0014 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
4.5167 |
4.5167 |
-0.0220 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
4.5387 |
4.5387 |
-0.0046 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
4.5433 |
4.5433 |
0.0411 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
4.5022 |
4.5022 |
-0.0445 |
-0.98 |