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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
5.2696 |
5.2696 |
0.0747 |
1.44 |
| 2026-06-01 |
5.1949 |
5.1949 |
-0.0775 |
-1.47 |
| 2026-05-29 |
5.2724 |
5.2724 |
-0.0378 |
-0.71 |
| 2026-05-28 |
5.3102 |
5.3102 |
0.0406 |
0.77 |
| 2026-05-27 |
5.2696 |
5.2696 |
-0.0733 |
-1.37 |
| 2026-05-26 |
5.3429 |
5.3429 |
0.0673 |
1.28 |
| 2026-05-25 |
5.2756 |
5.2756 |
0.1552 |
3.03 |
| 2026-05-22 |
5.1204 |
5.1204 |
0.0433 |
0.85 |
| 2026-05-21 |
5.0771 |
5.0771 |
-0.0970 |
-1.87 |
| 2026-05-20 |
5.1741 |
5.1741 |
0.0208 |
0.40 |
| 2026-05-19 |
5.1533 |
5.1533 |
0.0246 |
0.48 |
| 2026-05-18 |
5.1287 |
5.1287 |
-0.0301 |
-0.58 |
| 2026-05-15 |
5.1588 |
5.1588 |
-0.0324 |
-0.62 |
| 2026-05-14 |
5.1912 |
5.1912 |
-0.1301 |
-2.44 |
| 2026-05-13 |
5.3213 |
5.3213 |
0.0455 |
0.86 |
| 2026-05-12 |
5.2758 |
5.2758 |
0.0844 |
1.63 |
| 2026-05-11 |
5.1914 |
5.1914 |
0.1027 |
2.02 |
| 2026-05-08 |
5.0887 |
5.0887 |
-0.0526 |
-1.02 |
| 2026-05-07 |
5.1413 |
5.1413 |
0.0449 |
0.88 |
| 2026-05-06 |
5.0964 |
5.0964 |
0.1271 |
2.56 |