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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- 0.0208元
- 基金经理：
- 金旭炜,钱亚婷
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3056 |
1.3264 |
-0.0205 |
-1.52 |
| 2026-02-12 |
1.3257 |
1.3465 |
0.0094 |
0.70 |
| 2026-02-11 |
1.3165 |
1.3373 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3160 |
1.3368 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.3139 |
1.3347 |
0.0212 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.2931 |
1.3139 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.2987 |
1.3195 |
-0.0109 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.3094 |
1.3302 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.3035 |
1.3243 |
0.0227 |
1.73 |
| 2026-02-02 |
1.2813 |
1.3021 |
-0.0346 |
-2.58 |
| 2026-01-30 |
1.3152 |
1.3360 |
-0.0133 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
1.3282 |
1.3490 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.3300 |
1.3508 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.3255 |
1.3463 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.3251 |
1.3459 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.3268 |
1.3476 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.3225 |
1.3433 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.3227 |
1.3435 |
0.0058 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.3170 |
1.3378 |
-0.0092 |
-0.68 |
| 2026-01-19 |
1.3260 |
1.3468 |
0.0080 |
0.59 |