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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0208元
- 基金经理：
- 金旭炜,钱亚婷
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3260 |
1.3468 |
0.0080 |
0.59 |
| 2026-01-16 |
1.3182 |
1.3390 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2026-01-15 |
1.3250 |
1.3458 |
0.0097 |
0.72 |
| 2026-01-14 |
1.3155 |
1.3363 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.3203 |
1.3411 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
1.3244 |
1.3452 |
0.0150 |
1.12 |
| 2026-01-09 |
1.3097 |
1.3305 |
0.0093 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
1.3006 |
1.3214 |
-0.0142 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
1.3145 |
1.3353 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.3130 |
1.3338 |
0.0199 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.2935 |
1.3143 |
0.0289 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
1.2652 |
1.2860 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.2693 |
1.2901 |
0.0034 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.2660 |
1.2868 |
-0.0091 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.2749 |
1.2957 |
0.0063 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.2687 |
1.2895 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.2657 |
1.2865 |
0.0087 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.2572 |
1.2780 |
0.0092 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
1.2482 |
1.2690 |
0.0168 |
1.34 |
| 2025-12-19 |
1.2317 |
1.2525 |
0.0067 |
0.54 |