中欧中证A500指数增强A（022674）中风险

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基金估值：
[01-19]
累计分红：
0.0208元
基金经理：
金旭炜,钱亚婷
成立日期：
2024-12-30
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.03亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

中欧中证A500指数增强A 报告期末总份额 2.03 亿份，比上期增加 -21.67% , 期末净资产 2.59 亿元，比上期增加 -1.53% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 2.27 2.84 2.03 -21.67 2.59
2025-06-30 0.46 1.88 2.59 -35.31 2.63
2025-03-31 0.04 1.42 4.01 4.03

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据