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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,倪斌
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0212 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0228 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0110 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0205 |
-1.74 |
| 2026-03-27 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0361 |
-2.99 |
| 2026-03-25 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0238 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0269 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0359 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0309 |
-2.53 |
| 2026-03-19 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0257 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0325 |
2.66 |
| 2026-03-13 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0110 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0247 |
2.03 |
| 2026-03-09 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0017 |
0.14 |