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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7873 |
2.8853 |
-0.0346 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
2.8207 |
2.9187 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
2.8294 |
2.9274 |
0.0715 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
2.7604 |
2.8584 |
-0.0211 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
2.7808 |
2.8788 |
-0.0286 |
-0.98 |
| 2026-03-27 |
2.8084 |
2.9064 |
0.0375 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
2.7722 |
2.8702 |
-0.0343 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
2.8053 |
2.9033 |
0.0421 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
2.7647 |
2.8627 |
0.0563 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
2.7104 |
2.8084 |
-0.1037 |
-3.56 |
| 2026-03-20 |
2.9121 |
2.9121 |
-0.0252 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
2.9373 |
2.9373 |
-0.0682 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
3.0055 |
3.0055 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
3.0069 |
3.0069 |
-0.0257 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
3.0326 |
3.0326 |
-0.0154 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
3.0480 |
3.0480 |
-0.0338 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
3.0818 |
3.0818 |
-0.0295 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
3.1113 |
3.1113 |
-0.0112 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
3.1225 |
3.1225 |
0.0645 |
2.11 |
| 2026-03-09 |
3.0580 |
3.0580 |
-0.0660 |
-2.11 |