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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成皓
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.19亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0007 |
-0.07 |