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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成皓
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.86亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
27965.47 |
270.00 |
21.64% |
| 2 |
23国开03 |
26211.30 |
250.00 |
20.28% |
| 3 |
24国开02 |
21651.91 |
210.00 |
16.76% |
| 4 |
25国开03 |
19888.52 |
200.00 |
15.39% |
| 5 |
25附息国债07 |
7135.31 |
70.00 |
5.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.22% |
0.59% |
0.95% |
1.20% |
0.59% |
1.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4064/8896 |
4312/8896 |
5127/8896 |
5739/8896 |
6696/8896 |
5277/8896 |
8015/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0005 |
0.05% |
