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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0041元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1704 |
1.1745 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.1795 |
1.1836 |
-0.0121 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.1915 |
1.1956 |
0.0185 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
1.1731 |
1.1772 |
-0.0103 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.1834 |
1.1875 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1860 |
1.1901 |
0.0064 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.1796 |
1.1837 |
-0.0164 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.1959 |
1.2000 |
0.0144 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.1816 |
1.1857 |
0.0131 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.1686 |
1.1727 |
-0.0340 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.2025 |
1.2066 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.2059 |
1.2100 |
-0.0183 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
1.2241 |
1.2282 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.2192 |
1.2233 |
-0.0081 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.2273 |
1.2314 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2266 |
1.2307 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.2309 |
1.2350 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.2352 |
1.2393 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-03-10 |
1.2282 |
1.2323 |
0.0146 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
1.2137 |
1.2178 |
-0.0111 |
-0.91 |