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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0041元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
1.70% |
| 2 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.65% |
4.50% |
3.99% |
20.89% |
25.93% |
3.12% |
25.93% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4038/6534 |
3822/6534 |
2533/6534 |
3007/6534 |
3719/6534 |
4217/6534 |
3245/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2504 |
1.2545 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
1.2540 |
1.2581 |
0.0173 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
1.2368 |
1.2409 |
0.0208 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
1.2161 |
1.2202 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
1.2216 |
1.2257 |
0.0035 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0041 |
