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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺嘉仪,任峥
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0013 |
0.12 |