万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C（022561）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
贺嘉仪,任峥
成立日期：
2025-03-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.30亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 报告期末总份额 0.30 亿份，比上期增加 -66.40% , 期末净资产 0.32 亿元，比上期增加 -65.13% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.06 0.67 0.30 -66.40 0.32
2025-06-30 0.00 0.25 0.91 0.91

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据