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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0221 |
-1.12 |
| 2026-01-15 |
1.9808 |
1.9808 |
-0.0106 |
-0.53 |
| 2026-01-14 |
1.9914 |
1.9914 |
-0.0167 |
-0.83 |
| 2026-01-13 |
2.0081 |
2.0081 |
-0.0172 |
-0.85 |
| 2026-01-12 |
2.0253 |
2.0253 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-01-09 |
2.0269 |
2.0269 |
0.0066 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
2.0203 |
2.0203 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
2.0191 |
2.0191 |
0.0686 |
3.52 |
| 2026-01-06 |
1.9505 |
1.9505 |
0.0325 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0101 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.9079 |
1.9079 |
-0.0127 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.0119 |
-0.62 |
| 2025-12-29 |
1.9325 |
1.9325 |
0.0048 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0057 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2025-12-23 |
1.9334 |
1.9334 |
-0.0097 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0065 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0333 |
1.74 |