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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1104 |
2.1104 |
-0.0356 |
-1.66 |
| 2026-02-12 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0089 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
2.1371 |
2.1371 |
0.0279 |
1.32 |
| 2026-02-10 |
2.1092 |
2.1092 |
0.0178 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
2.0914 |
2.0914 |
0.0104 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0058 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
2.0868 |
2.0868 |
-0.0479 |
-2.24 |
| 2026-02-04 |
2.1347 |
2.1347 |
0.1566 |
7.92 |
| 2026-02-03 |
1.9781 |
1.9781 |
0.0107 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.9674 |
1.9674 |
-0.1227 |
-5.87 |
| 2026-01-30 |
2.0901 |
2.0901 |
0.0072 |
0.35 |
| 2026-01-29 |
2.0829 |
2.0829 |
0.0144 |
0.70 |
| 2026-01-28 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0792 |
3.98 |
| 2026-01-27 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.0488 |
-2.39 |
| 2026-01-26 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0362 |
1.81 |
| 2026-01-23 |
2.0019 |
2.0019 |
-0.0139 |
-0.69 |
| 2026-01-22 |
2.0158 |
2.0158 |
0.0382 |
1.93 |
| 2026-01-21 |
1.9776 |
1.9776 |
-0.0250 |
-1.25 |
| 2026-01-20 |
2.0026 |
2.0026 |
0.0200 |
1.01 |
| 2026-01-19 |
1.9826 |
1.9826 |
0.0239 |
1.22 |