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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.99亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0317 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0230 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0104 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0136 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0245 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0251 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0466 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0292 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0115 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0158 |
-1.12 |
| 2026-03-16 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0064 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0070 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0227 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-03-06 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0124 |
0.89 |