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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红
- 成立日期：
- 2024-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.99亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0208 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0080 |
0.57 |
| 2026-02-11 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0304 |
2.20 |
| 2026-02-06 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0230 |
-1.64 |
| 2026-02-04 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0130 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0304 |
2.23 |
| 2026-02-02 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0323 |
-2.32 |
| 2026-01-30 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0091 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0108 |
-0.76 |
| 2026-01-28 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0120 |
0.86 |
| 2026-01-22 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0063 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0071 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0076 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0049 |
0.35 |