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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.14亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0144 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0228 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0183 |
-1.41 |
| 2026-03-30 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0115 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0157 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0232 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0221 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0459 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0259 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0097 |
0.73 |
| 2026-03-17 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0201 |
-1.50 |
| 2026-03-16 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0102 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0092 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0076 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0233 |
1.75 |
| 2026-03-09 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0150 |
-1.12 |
| 2026-03-06 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0061 |
0.46 |