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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0157 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0205 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0139 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0099 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0165 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0185 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0158 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0401 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0234 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0072 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0139 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0067 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0062 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0177 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0114 |
-0.90 |
| 2026-03-06 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0034 |
0.27 |