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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0171 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0058 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0221 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0142 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0226 |
1.81 |
| 2026-02-02 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0320 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0148 |
-1.14 |
| 2026-01-29 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0033 |
0.26 |