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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0098 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0137 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0107 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0196 |
1.57 |
| 2026-01-05 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0240 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0064 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0119 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0067 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0070 |
-0.58 |