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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0125元
- 基金经理：
- 刘珈吟,张超梁
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.87亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2361 |
1.2486 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.2406 |
1.2531 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.2380 |
1.2505 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2380 |
1.2505 |
-0.0095 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.2474 |
1.2599 |
0.0135 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.2341 |
1.2466 |
0.0103 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.2239 |
1.2364 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.2298 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2297 |
1.2422 |
0.0195 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.2104 |
1.2229 |
0.0234 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.1873 |
1.1998 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.1905 |
1.2030 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.1868 |
1.1993 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.1923 |
1.2048 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.1862 |
1.1987 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.1832 |
1.1957 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.1773 |
1.1898 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1748 |
1.1873 |
0.0128 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.1621 |
1.1746 |
0.0067 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.1555 |
1.1680 |
-0.0069 |
-0.59 |