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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0266元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2024-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.24亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1692 |
1.1958 |
-0.0154 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.1842 |
1.2108 |
0.0203 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.1644 |
1.1910 |
-0.0136 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
1.1777 |
1.2043 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1789 |
1.2055 |
0.0098 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.1693 |
1.1959 |
-0.0163 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.1852 |
1.2118 |
0.0180 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
1.1676 |
1.1942 |
0.0157 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.1523 |
1.1789 |
-0.0390 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.1904 |
1.2170 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.1963 |
1.2229 |
-0.0239 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.2196 |
1.2462 |
0.0071 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2127 |
1.2393 |
-0.0136 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
1.2260 |
1.2526 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2278 |
1.2544 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.2365 |
1.2631 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.2427 |
1.2693 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2369 |
1.2635 |
0.0171 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
1.2202 |
1.2468 |
-0.0112 |
-0.89 |
| 2026-03-06 |
1.2311 |
1.2577 |
0.0032 |
0.25 |