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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.29亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0131 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0102 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0190 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0241 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0062 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0059 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0124 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0066 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0209 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0147 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0076 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0087 |
0.76 |