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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.62亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0161 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0210 |
1.74 |
| 2026-02-06 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0133 |
-1.09 |
| 2026-02-04 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0066 |
0.54 |
| 2026-02-03 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0210 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0293 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0136 |
-1.10 |
| 2026-01-29 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0031 |
0.25 |