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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0103 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0183 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0223 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0057 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0128 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0214 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0155 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0088 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0093 |
-0.78 |