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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.40亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0166 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0217 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0138 |
-1.10 |
| 2026-02-04 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0069 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0220 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0311 |
-2.48 |
| 2026-01-30 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0155 |
-1.22 |
| 2026-01-29 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0033 |
0.26 |