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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0094 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0132 |
1.06 |
| 2026-01-09 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0103 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0132 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0153 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0062 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0129 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0068 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0069 |
-0.58 |