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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0165 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0212 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0137 |
-1.10 |
| 2026-02-04 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0068 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0215 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0315 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0140 |
-1.11 |
| 2026-01-29 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0047 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0032 |
0.26 |