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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0434 |
3.71 |
| 2026-04-07 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-04-03 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0096 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0151 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0199 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0133 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0161 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0184 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0150 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0381 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0225 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0069 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0135 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0058 |
0.47 |