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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0131 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0153 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0129 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0068 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0219 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0150 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0079 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0086 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0092 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0095 |
0.80 |