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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华天科技 |
0.35 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
300.59 |
3.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
4.65% |
3.00% |
23.26% |
31.33% |
2.35% |
23.88% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4773/6534 |
3678/6534 |
3202/6534 |
2686/6534 |
3034/6534 |
5048/6534 |
3494/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0131 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0153 |
1.26% |
| 2025-12-31 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0055 |
-0.45% |
