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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰
- 成立日期：
- 2025-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.90亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-01-15 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-12 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0074 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0143 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0087 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0048 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0086 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0051 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0016 |
0.15 |