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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰
- 成立日期：
- 2025-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-04-29 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0122 |
1.08 |
| 2026-04-28 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0083 |
0.74 |
| 2026-04-27 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2026-04-24 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-04-23 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-04-22 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-04-21 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0093 |
0.83 |
| 2026-04-20 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-17 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0076 |
-0.68 |
| 2026-04-16 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-04-15 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-14 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-04-13 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-04-10 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-04-09 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-04-08 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-04-07 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2026-04-02 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0054 |
0.48 |