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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0300 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0368 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0143 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0219 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0075 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0239 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0177 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0130 |
-0.81 |
| 2026-03-20 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0259 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0641 |
-3.80 |
| 2026-03-18 |
1.6888 |
1.6888 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0330 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0356 |
-2.03 |
| 2026-03-13 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.0140 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0565 |
3.29 |
| 2026-03-10 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0072 |
-0.42 |
| 2026-03-09 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0445 |
-2.52 |
| 2026-03-06 |
1.7665 |
1.7665 |
0.0419 |
2.43 |
| 2026-03-05 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0127 |
0.74 |