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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 李林
- 成立日期：
- 2024-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0690 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0686 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0684 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0684 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0681 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0678 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0676 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0674 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0672 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0670 |
1.1070 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0671 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0669 |
1.1069 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0666 |
1.1066 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0663 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0662 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0662 |
1.1062 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0660 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0659 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0659 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0658 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01 |